2018年經(jīng)營(yíng)預(yù)算全面拉開帷幕

       2018年度公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算，應(yīng)建立在2017年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)指標(biāo)實(shí)際完成基礎(chǔ)上，結(jié)合公司戰(zhàn)略和下年度市場(chǎng)預(yù)測(cè)、分析，并考慮下年度公司經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)的合理比率進(jìn)行編制。原則上，2018年風(fēng)潤(rùn)股份平臺(tái)（完成并購(gòu)、合并表報(bào)后）營(yíng)收總目標(biāo)額應(yīng)達(dá)到3.5億元，利潤(rùn)目標(biāo)總額5000萬(wàn)元。風(fēng)潤(rùn)工廠、嘉瀚公司、智能裝備事業(yè)部、投資部等有收入、利潤(rùn)指標(biāo)的獨(dú)立或單獨(dú)核算單位，按各自預(yù)測(cè)與計(jì)劃，對(duì)股份公司平臺(tái)總目標(biāo)進(jìn)行分解，設(shè)定各單位分解指標(biāo)，編制相關(guān)業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)預(yù)算，上報(bào)風(fēng)潤(rùn)平臺(tái)審定、平衡、匯總，形成全公司2018年總預(yù)算與分解預(yù)算。  

 2018年風(fēng)潤(rùn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算內(nèi)容框架包括：

1、公司發(fā)展戰(zhàn)略概要分析；

2、2017年度簡(jiǎn)要總結(jié)；

3、2018年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

4、2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算。

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃具體內(nèi)容：

1、2018年公司主要經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)指標(biāo)項(xiàng)目設(shè)定；KPI指標(biāo)項(xiàng)目（關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)）設(shè)定。

2、銷售計(jì)劃：根據(jù)2017年完成情況和對(duì)2018年的預(yù)測(cè)分析，分客戶、分品種和業(yè)務(wù)編制產(chǎn)品銷量、銷售額及回款計(jì)劃；

3、生產(chǎn)計(jì)劃：根據(jù)銷售計(jì)劃、庫(kù)存情況和實(shí)際生產(chǎn)能力分產(chǎn)品品種編制產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)值計(jì)劃；

4、產(chǎn)品成本計(jì)劃：根據(jù)2018年生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合年末庫(kù)存材料數(shù)量，以及期末備庫(kù)計(jì)劃，編制原材料采購(gòu)計(jì)劃。對(duì)主要原材料和價(jià)格波動(dòng)較大的原材料，應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)供需和價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)，提出鎖定價(jià)格圈量采購(gòu)備庫(kù)的意見(jiàn)，并在合理估價(jià)基礎(chǔ)上編制原材料采購(gòu)計(jì)劃。  

5、產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃：應(yīng)結(jié)合2018年各類產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)合格率及客戶需求趨勢(shì)，以及職能部門關(guān)于質(zhì)量提升目標(biāo)的設(shè)置，編制產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃。

6、人力資源計(jì)劃：根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制人員招募、培訓(xùn)的計(jì)劃；

7、新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃：結(jié)合公司需求，對(duì)2018年計(jì)劃新立項(xiàng)的新技術(shù)、新產(chǎn)品項(xiàng)目，按名稱、項(xiàng)目效益方向、責(zé)任人、開發(fā)團(tuán)隊(duì)、完成時(shí)間，開發(fā)成果應(yīng)用等編制新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃。

8、管理提升計(jì)劃：為了更好地適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，針對(duì)公司管理中的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行的流程改善、管理模式創(chuàng)新等計(jì)劃，包括公司計(jì)劃或已經(jīng)啟動(dòng)的專項(xiàng)管理提升項(xiàng)目，提高執(zhí)行力和運(yùn)營(yíng)的精益化應(yīng)作為管理改善的主要方向；

9、固定資產(chǎn)投資計(jì)劃：平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目部、平臺(tái)智能裝備事業(yè)部、風(fēng)潤(rùn)工廠生產(chǎn)系統(tǒng)根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，對(duì)2018年擬新增的建設(shè)項(xiàng)目、機(jī)器設(shè)備購(gòu)置、廠房（生產(chǎn)線）更新改造項(xiàng)目等，征集各職能部門意見(jiàn)，統(tǒng)籌編制年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃；

10、投資部項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃：在2017年工作基礎(chǔ)上，結(jié)合公司總體規(guī)劃目標(biāo)，對(duì)2018年擬實(shí)現(xiàn)的并購(gòu)項(xiàng)目、指標(biāo)，編制并購(gòu)計(jì)劃，包括被并購(gòu)企業(yè)門類、名稱、資產(chǎn)、收入盈利規(guī)模、并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間，責(zé)任人等；

11、新三板業(yè)務(wù)計(jì)劃：結(jié)合2017年新三板相關(guān)工作進(jìn)度，2018年實(shí)現(xiàn)掛牌上市的時(shí)間，及掛牌前后應(yīng)推進(jìn)實(shí)現(xiàn)的其他相關(guān)工作。

      為落實(shí)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，明確2018年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與效益目標(biāo)，確定重大投融資計(jì)劃，促進(jìn)2018年股份公司年度目標(biāo)的平穩(wěn)實(shí)現(xiàn)，特對(duì)全公司2018年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)計(jì)劃和全面財(cái)務(wù)預(yù)算編制工作進(jìn)行安排、布置，全公司應(yīng)嚴(yán)肅對(duì)待，認(rèn)真落實(shí)。